森下仁丹

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森下仁丹のキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)	当連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	449	460
減価償却費	602	787
減損損失	－	46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	1
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△17	△8
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	△18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	118	△118
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	△5	△1
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△42	－
受取利息及び受取配当金	△40	△38
支払利息	10	10
売上債権の増減額（△は増加）	33	△125
たな卸資産の増減額（△は増加）	△185	△245
仕入債務の増減額（△は減少）	△9	121
その他	△77	46
小計	832	918
利息及び配当金の受取額	34	37
利息の支払額	△10	△9
法人税等の支払額	△104	△141
営業活動によるキャッシュ・フロー	751	804
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△272	△313
無形固定資産の取得による支出	△131	△182
投資有価証券の取得による支出	△36	△7
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△441	△505
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	460	370
長期借入金の返済による支出	△370	△334
配当金の支払額	△203	△152
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△113	△117
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	195	182
現金及び現金同等物の期首残高	2,097	2,293
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,293	※ 2,475