森下仁丹

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森下仁丹のキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	529	449
減価償却費	616	602
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	34	3
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△113	△17
賞与引当金の増減額（△は減少）	39	△6
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	118
売上割戻引当金の増減額（△は減少）	7	△5
ポイント引当金の増減額（△は減少）	－	△42
受取利息及び受取配当金	△26	△40
支払利息	11	10
投資有価証券評価損益（△は益）	29	－
売上債権の増減額（△は増加）	△172	33
たな卸資産の増減額（△は増加）	△159	△185
仕入債務の増減額（△は減少）	△90	△9
その他	20	△77
小計	724	832
利息及び配当金の受取額	29	34
利息の支払額	△9	△10
法人税等の支払額	△290	△104
営業活動によるキャッシュ・フロー	454	751
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△275	△272
無形固定資産の取得による支出	△39	△131
投資有価証券の取得による支出	△306	△36
貸付金の回収による収入	3	－
その他	△0	△0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△618	△441
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	100	460
長期借入金の返済による支出	△562	△370
配当金の支払額	△152	△203
その他	△1	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△616	△113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△780	195
現金及び現金同等物の期首残高	2,877	2,097
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,097	※ 2,293