森下仁丹

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

379

529

減価償却費

708

616

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34

34

返品調整引当金の増減額（△は減少）

113

△113

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8

39

売上割戻引当金の増減額（△は減少）

△4

7

受取利息及び受取配当金

△29

△26

支払利息

11

11

投資有価証券評価損益（△は益）

59

29

売上債権の増減額（△は増加）

△171

△172

たな卸資産の増減額（△は増加）

377

△159

仕入債務の増減額（△は減少）

△209

△90

その他

111

20

小計

1,371

724

利息及び配当金の受取額

28

29

利息の支払額

△12

△9

法人税等の支払額

△85

△290

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,301

454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△189

△275

無形固定資産の取得による支出

△73

△39

投資有価証券の取得による支出

△38

△306

貸付金の回収による収入

53

3

貸付けによる支出

△51

－

保険積立金の解約による収入

73

－

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△227

△618

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

962

100

長期借入金の返済による支出

△592

△562

配当金の支払額

△152

△152

その他

△0

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

216

△616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,291

△780

現金及び現金同等物の期首残高

1,586

2,877

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,877

※ 2,097