森下仁丹

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森下仁丹のキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	820	772
減価償却費	576	578
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	26	△11
減損損失	－	49
賞与引当金の増減額（△は減少）	15	12
受取利息及び受取配当金	△63	△73
支払利息	2	8
投資有価証券評価損益（△は益）	－	47
売上債権の増減額（△は増加）	△80	△196
棚卸資産の増減額（△は増加）	△928	△93
仕入債務の増減額（△は減少）	△39	△46
その他	42	△119
小計	370	928
利息及び配当金の受取額	53	65
利息の支払額	△2	△8
法人税等の支払額	△225	△315
営業活動によるキャッシュ・フロー	196	669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△608	△600
無形固定資産の取得による支出	△43	△79
投資有価証券の取得による支出	△6	△6
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△494	－
その他	△0	△16
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,152	△701
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	30	1,250
長期借入金の返済による支出	△228	△164
配当金の支払額	△163	△204
その他	△0	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー	△362	880
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,317	848
現金及び現金同等物の期首残高	2,409	1,092
現金及び現金同等物の期末残高	1,092	1,940