エーザイ

(単位:百万円)

注記

 当連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

 前連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

52,551

128,063

減価償却費及び償却費

36,299

33,700

減損損失

213

12,296

運転資本の増減額(△は増加)

36

264

△43,926

利息及び配当金の受取額

1,855

4,027

利息の支払額

△1,026

△1,079

法人所得税の支払額

△17,889

△19,970

法人所得税の還付額

1,067

639

その他

518

△10,968

営業活動によるキャッシュ・フロー

73,853

102,782

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,148

△15,263

有形固定資産の売却による収入

37

5,750

無形資産の取得による支出

△18,996

△34,963

子会社の売却による収入

36

－

5,832

共同支配企業に対する投資による支出

△227

－

金融資産の取得による支出

△2,650

△1,907

金融資産の売却・償還による収入

3,548

6,000

3カ月超預金の預入による支出

△5

△241

3カ月超預金の払戻による収入

201

7,039

その他

367

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△36,873

△27,625

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

36

－

△9,000

長期借入れによる収入

36

34,918

－

長期借入金の返済による支出

36

△35,000

△40,000

リース負債の返済による支出

36

△9,960

△8,931

配当金の支払額

△45,868

△45,849

その他

1

252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△55,908

△103,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,424

△9,309

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△5,503

△37,680

現金及び現金同等物の期首残高

254,244

291,924

現金及び現金同等物の期末残高

248,740

254,244