エーザイ

(単位:百万円)

注記

 当連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

 前連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

45,012

54,458

減価償却費及び償却費

39,981

38,398

減損損失

2,019

11,429

運転資本の増減額(△は増加)

36

△61,514

34,135

利息及び配当金の受取額

4,561

1,876

利息の支払額

△1,484

△1,286

法人所得税の支払額

△22,612

△10,593

法人所得税の還付額

－

3,484

その他

△7,735

△14,312

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,772

117,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,576

△29,031

無形資産の取得による支出

△11,983

△11,436

有形固定資産・無形資産の売却による収入

36

576

13,445

子会社の取得による支出

36

－

△1,217

子会社の売却による収入

36

5,035

－

関連会社の売却による収入

175

－

金融資産の取得による支出

△3,701

△3,131

金融資産の売却・償還による収入

9,907

2,489

3カ月超預金の預入による支出

△0

△0

3カ月超預金の払戻による収入

139

1

その他

△295

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,723

△28,848

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

36

31,201

－

長期借入れによる収入

36

－

44,874

長期借入金の返済による支出

36

△29

△40,000

リース負債の返済による支出

36

△9,884

△10,280

配当金の支払額

△45,893

△45,878

その他

83

2,317

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,522

△48,967

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,735

21,118

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△42,282

60,892

現金及び現金同等物の期首残高

309,633

248,740

現金及び現金同等物の期末残高

267,350

309,633