エーザイ

(単位:百万円)

注記

 当連結会計年度

(自　2021年4月 1日

　至　2022年3月31日)

 前連結会計年度

(自　2020年4月 1日

　至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

54,458

52,296

減価償却費及び償却費

38,398

35,767

減損損失

11,429

213

運転資本の増減額(△は増加)

36

34,135

264

利息及び配当金の受取額

1,876

1,855

利息の支払額

△1,286

△1,026

法人所得税の支払額

△10,593

△17,889

法人所得税の還付額

3,484

1,067

その他

△14,312

518

営業活動によるキャッシュ・フロー

117,590

73,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,031

△19,148

無形資産の取得による支出

△11,436

△18,210

有形固定資産・無形資産の売却による収入

36

13,445

37

子会社の取得による支出

36

△1,217

－

共同支配企業に対する投資による支出

－

△227

金融資産の取得による支出

△3,131

△2,650

金融資産の売却・償還による収入

2,489

3,548

3カ月超預金の預入による支出

△0

△5

3カ月超預金の払戻による収入

1

201

その他

31

367

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,848

△36,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

36

44,874

34,918

長期借入金の返済による支出

36

△40,000

△35,000

リース負債の返済による支出

36

△10,280

△9,960

配当金の支払額

△45,878

△45,868

その他

2,317

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,967

△55,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

21,118

13,424

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

60,892

△5,503

現金及び現金同等物の期首残高

248,740

254,244

現金及び現金同等物の期末残高

309,633

248,740