エーザイ

(単位:百万円)

注記

 当連結会計年度

(自　2019年4月 1日

　至　2020年3月31日)

 前連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

128,063

89,454

減価償却費及び償却費

33,700

26,841

減損損失

12,296

7,330

運転資本の増減額(△は増加)

37

△43,926

4,046

利息及び配当金の受取額

4,027

4,510

利息の支払額

△1,079

△1,419

法人所得税の支払額

△19,970

△18,258

法人所得税の還付額

639

1,690

その他

△10,968

△10,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

102,782

103,714

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,263

△18,168

有形固定資産の売却による収入

5,750

1,656

無形資産の取得による支出

△34,963

△9,454

子会社株式売却に係る前受金の受領額

37

－

5,678

子会社の売却による収入

37

5,832

－

金融資産の取得による支出

△1,907

△47

金融資産の売却・償還による収入

6,000

1,682

3カ月超預金の預入による支出

△241

△6,163

3カ月超預金の払戻による収入

7,039

16,933

その他

128

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,625

△7,918

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

37

△9,000

△2,382

長期借入れによる収入

37

－

4,981

長期借入金の返済による支出

37

△40,000

△38,270

リース負債の返済による支出

37

△8,931

△1,034

配当金の支払額

△45,849

△42,957

その他

252

481

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,528

△79,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9,309

4,783

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△37,680

21,399

現金及び現金同等物の期首残高

291,924

270,525

現金及び現金同等物の期末残高

37

254,244

291,924