エーザイ

(単位:百万円)

注記

 当連結会計年度

(自　2018年4月 1日

　至　2019年3月31日)

 前連結会計年度

(自　2017年4月 1日

　至　2018年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

89,454

76,803

減価償却費及び償却費

26,841

26,183

減損損失

7,330

231

運転資本の増減額(△は増加)

36

4,046

62,966

利息及び配当金の受取額

4,510

2,234

利息の支払額

△1,419

△2,680

法人所得税の支払額

△18,258

△15,346

法人所得税の還付額

1,690

2,113

その他

△10,479

△2,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,714

149,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,168

△10,498

有形固定資産の売却による収入

1,656

1,912

無形資産の取得による支出

△9,454

△14,235

子会社株式売却に係る前受金の受領額

36

5,678

－

金融資産の取得による支出

△47

△4,650

金融資産の売却・償還による収入

1,682

14,495

3カ月超預金の預入による支出

△6,163

△36,442

3カ月超預金の払戻による収入

16,933

66,523

その他

△35

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,918

17,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

36

△2,382

11,394

長期借入れによる収入

36

4,981

－

長期借入金の返済による支出

36

△38,270

△50,000

配当金の支払額

△42,957

△42,929

その他

△552

△315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△79,180

△81,850

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,783

△1,089

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21,399

83,750

現金及び現金同等物の期首残高

270,525

186,775

現金及び現金同等物の期末残高

36

291,924

270,525