エーザイ
4523
東証プライム
医薬品
エーザイのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
| (単位:百万円) |
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| 注記 | 当連結会計年度 (自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日) | 前連結会計年度 (自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 25,875 | 62,298 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 38,940 | 39,929 |
| 減損損失 |
| 65 | 6,949 |
| 運転資本の増減額(△は増加) | 32 | 18,493 | 16,723 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 1,887 | 1,858 |
| 利息の支払額 |
| △4,403 | △5,869 |
| 法人所得税の支払額 |
| △10,249 | △20,874 |
| 法人所得税の還付額 |
| 3,903 | 224 |
| その他 |
| 1,511 | △9,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 76,022 | 91,276 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △11,483 | △8,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 2,813 | 15,463 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △6,942 | △18,814 |
| 金融資産の取得による支出 |
| △9,912 | △6,766 |
| 金融資産の売却・償還による収入 |
| 10,777 | 13,855 |
| 3カ月超預金の預入による支出 |
| △37,174 | △26,444 |
| 3カ月超預金の払戻による収入 |
| 33,021 | 51,347 |
| 支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入 |
| － | 896 |
| その他 |
| 60 | △83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △18,841 | 20,885 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の増減額(△は減少) |
| △5,994 | △1,394 |
| 長期借入れによる収入 |
| 107,812 | － |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △118,968 | △20,046 |
| 社債の償還による支出 |
| － | △50,000 |
| 配当金の支払額 |
| △42,810 | △42,778 |
| その他 |
| 219 | △891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △59,742 | △115,109 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 21,974 | 14,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 19,414 | 11,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 153,921 | 142,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 173,335 | 153,921 |