エーザイ

(単位:百万円)

注記

 当連結会計年度

(自　2024年4月 1日

　至　2025年3月31日)

 前連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

61,065

61,823

減価償却費及び償却費

39,906

39,398

減損損失

4,290

2,398

運転資本の増減額(△は増加)

35

△47,376

△27,249

利息及び配当金の受取額

9,754

9,611

利息の支払額

△2,546

△1,558

法人所得税の支払額

△20,205

△12,732

法人所得税の還付額

2,370

3,527

その他

△17,142

△19,225

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,117

55,993

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,933

△14,321

無形資産の取得による支出

△11,036

△10,502

有形固定資産・無形資産の売却による収入

35

14,608

1,964

共同支配企業に対する投資による支出

△260

－

金融資産の取得による支出

△4,412

△6,492

金融資産の売却・償還による収入

2,806

3,795

3カ月超預金の預入による支出

－

△3

3カ月超預金の払戻による収入

0

90

その他

129

148

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,097

△25,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

28,295

△6,569

長期借入れによる収入

35

－

49,825

長期借入金の返済による支出

35

△9

△10,000

リース負債の返済による支出

35

△10,172

△9,584

自己株式の取得による支出

△30,106

△21

配当金の支払額

△45,545

△45,915

その他

△273

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

△57,809

△22,720

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,327

29,375

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△39,117

37,328

現金及び現金同等物の期首残高

304,678

267,350

現金及び現金同等物の期末残高

265,561

304,678