エーザイ

(単位:百万円)

注記

 当連結会計年度

(自　2023年4月 1日

　至　2024年3月31日)

 前連結会計年度

(自　2022年4月 1日

　至　2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

61,823

45,012

減価償却費及び償却費

39,398

39,981

減損損失

2,398

2,019

運転資本の増減額(△は増加)

35

△27,249

△61,514

利息及び配当金の受取額

9,611

4,561

利息の支払額

△1,558

△1,484

法人所得税の支払額

△12,732

△22,612

法人所得税の還付額

3,527

－

その他

△19,225

△7,735

営業活動によるキャッシュ・フロー

55,993

△1,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,321

△22,576

無形資産の取得による支出

△10,502

△11,983

有形固定資産・無形資産の売却による収入

1,964

576

子会社の売却による収入

35

－

5,035

関連会社の売却による収入

－

175

金融資産の取得による支出

△6,492

△3,701

金融資産の売却・償還による収入

3,795

9,907

3カ月超預金の預入による支出

△3

△0

3カ月超預金の払戻による収入

90

139

その他

148

△295

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,321

△22,723

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(△は減少)

35

△6,569

31,201

長期借入れによる収入

35

49,825

－

長期借入金の返済による支出

35

△10,000

△29

リース負債の返済による支出

35

△9,584

△9,884

配当金の支払額

△45,915

△45,893

その他

△477

83

財務活動によるキャッシュ・フロー

△22,720

△24,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,375

6,735

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

37,328

△42,282

現金及び現金同等物の期首残高

267,350

309,633

現金及び現金同等物の期末残高

304,678

267,350