科研製薬のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,592 | 18,657 |
| 減価償却費 | 2,312 | 2,318 |
| 減損損失 | 287 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △22 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | △393 | △393 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3 | △115 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △4 | △379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,539 | 1,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,446 | △2,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,576 | △112 |
| その他 | △356 | 915 |
| 小計 | 34,900 | 19,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 393 |
| 利息の支払額 | △17 | △17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △7,807 | △5,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,468 | 14,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,159 | △1,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △43 | △313 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 144 |
| その他 | △338 | △357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,528 | △1,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △25 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △4,252 | △2,940 |
| 配当金の支払額 | △5,896 | △5,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,173 | △8,752 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,766 | 3,983 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,555 | 73,322 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73,322 | 77,305 |
