科研製薬のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,922 | 26,592 |
| 減価償却費 | 2,153 | 2,312 |
| 減損損失 | － | 287 |
| 長期前払費用償却額 | 446 | 449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △154 | △22 |
| 受取利息及び受取配当金 | △351 | △393 |
| 支払利息 | 17 | 17 |
| 有形固定資産除却損 | 43 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,975 | 8,539 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,930 | 1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,193 | △3,576 |
| その他 | △1,928 | △813 |
| 小計 | 29,861 | 34,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 393 |
| 利息の支払額 | △17 | △17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △9,065 | △7,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,129 | 27,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,908 | △2,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | △3,661 | △400 |
| その他 | 47 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,744 | △2,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △25 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3,523 | △4,252 |
| 配当金の支払額 | △6,001 | △5,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,524 | △10,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,860 | 14,766 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52,694 | 58,555 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,555 | 73,322 |
