科研製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,592

18,657

減価償却費

2,312

2,318

減損損失

287

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

239

受取利息及び受取配当金

△393

△393

支払利息

17

17

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△115

有形固定資産除却損

61

46

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△379

売上債権の増減額（△は増加）

8,539

1,251

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,446

△2,923

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,576

△112

その他

△356

915

小計

34,900

19,521

利息及び配当金の受取額

393

393

利息の支払額

△17

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△7,807

△5,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,468

14,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,159

△1,973

有形固定資産の売却による収入

7

874

無形固定資産の取得による支出

△43

△313

投資有価証券の取得による支出

－

△20

投資有価証券の売却による収入

5

144

その他

△338

△357

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,528

△1,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△25

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△4,252

△2,940

配当金の支払額

△5,896

△5,811

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,173

△8,752

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,766

3,983

現金及び現金同等物の期首残高

58,555

73,322

現金及び現金同等物の期末残高

 73,322

 77,305