科研製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,922

26,592

減価償却費

2,153

2,312

減損損失

－

287

長期前払費用償却額

446

449

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△154

△22

受取利息及び受取配当金

△351

△393

支払利息

17

17

有形固定資産除却損

43

61

売上債権の増減額（△は増加）

2,975

8,539

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,930

1,446

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,193

△3,576

その他

△1,928

△813

小計

29,861

34,900

利息及び配当金の受取額

351

393

利息の支払額

△17

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△9,065

△7,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,129

27,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,908

△2,159

無形固定資産の取得による支出

△220

△43

投資有価証券の取得による支出

△1

－

長期前払費用の取得による支出

△3,661

△400

その他

47

75

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,744

△2,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△25

自己株式の純増減額（△は増加）

△3,523

△4,252

配当金の支払額

△6,001

△5,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,524

△10,173

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,860

14,766

現金及び現金同等物の期首残高

52,694

58,555

現金及び現金同等物の期末残高

 58,555

 73,322