科研製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,817

9,796

減価償却費

2,546

2,596

減損損失

1,863

19

のれん償却額

22

157

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△77

△141

受取利息及び受取配当金

△439

△479

支払利息

17

17

投資事業組合運用損益（△は益）

27

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△13

有形固定資産除却損

48

148

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

売上債権の増減額（△は増加）

972

△4,559

棚卸資産の増減額（△は増加）

△583

△1,603

仕入債務の増減額（△は減少）

280

880

その他

1,746

△936

小計

13,240

5,903

利息及び配当金の受取額

439

479

利息の支払額

△17

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,409

△3,788

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,253

2,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,987

△1,861

有形固定資産の売却による収入

12

1

無形固定資産の取得による支出

△219

△306

投資有価証券の取得による支出

△200

－

投資有価証券の売却による収入

5

516

長期前払費用の取得による支出

△218

△4,182

その他

△18

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,627

△5,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

△1,340

△0

配当金の支払額

△5,649

△5,657

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,990

△5,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△364

△8,935

現金及び現金同等物の期首残高

74,625

74,260

現金及び現金同等物の期末残高

 74,260

 65,325