日本新薬

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自2021年４月１日

至2022年３月31日）

当連結会計年度

（自2022年４月１日

至2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

33,301

30,489

減価償却費及び償却費

4,588

5,041

受取利息及び受取配当金

△472

△575

支払利息

55

50

為替差損益（△は益）

△5

△1,165

固定資産売却損益（△は益）

△1

△1

固定資産処分損

333

87

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,885

△1,425

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,425

1,782

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,723

81

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△679

△771

その他

△2,354

△779

小計

32,178

32,815

利息及び配当金の受取額

473

575

利息の支払額

△30

△50

法人所得税の支払額

△11,305

△7,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,316

26,170

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,114

△1,162

定期預金の払戻による収入

654

1,102

有形固定資産の取得による支出

△3,137

△5,660

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形資産の取得による支出

△5,806

△6,068

投資の取得による支出

△3,402

△11,918

投資の売却及び償還による収入

2,765

6,064

その他

2

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,037

△17,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

28

△1,605

△1,794

自己株式の取得による支出

△2

△1

自己株式の売却による収入

-

0

配当金の支払額

△6,799

△7,809

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,407

△9,605

現金及び現金同等物に係る換算差額

△188

547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,683

△518

現金及び現金同等物の期首残高

5

57,883

60,566

現金及び現金同等物の期末残高

5

60,566

60,047