日本新薬

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自2020年４月１日

至2021年３月31日）

当連結会計年度

（自2021年４月１日

至2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

27,608

33,301

減価償却費及び償却費

4,400

4,588

受取利息及び受取配当金

△531

△472

支払利息

56

55

為替差損益（△は益）

△51

△5

固定資産売却損益（△は益）

△62

△1

固定資産処分損

112

333

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,687

△2,885

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,692

△2,425

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△750

2,723

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△927

△679

その他

2,006

△2,354

小計

27,856

32,178

利息及び配当金の受取額

532

473

利息の支払額

△30

△30

法人所得税の支払額

△4,692

△11,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,666

21,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△662

△1,114

定期預金の払戻による収入

582

654

有形固定資産の取得による支出

△2,168

△3,137

有形固定資産の売却による収入

195

1

無形資産の取得による支出

△1,099

△5,806

投資の取得による支出

△3,102

△3,402

投資の売却及び償還による収入

4,552

2,765

その他

43

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,658

△10,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

28

△1,467

△1,605

自己株式の取得による支出

△3

△2

配当金の支払額

△6,196

△6,799

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,667

△8,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40

△188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,299

2,683

現金及び現金同等物の期首残高

5

43,583

57,883

現金及び現金同等物の期末残高

5

57,883

60,566