日本新薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,598

8,928

減価償却費

2,704

2,665

引当金の増減額（△は減少）

101

54

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△759

△547

受取利息及び受取配当金

△323

△385

支払利息

4

3

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産処分損益（△は益）

42

48

売上債権の増減額（△は増加）

129

△873

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,466

△3,925

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△166

219

仕入債務の増減額（△は減少）

1,071

1,019

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

350

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△341

179

為替差損益（△は益）

△107

△41

その他

31

122

小計

8,551

7,819

利息及び配当金の受取額

323

385

利息の支払額

△4

△3

法人税等の支払額

△2,854

△2,087

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,015

6,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△289

△382

定期預金の払戻による収入

264

422

有価証券の取得による支出

-

△500

投資有価証券の取得による支出

△904

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△1,121

△1,156

有形固定資産の売却による収入

1

50

無形固定資産の取得による支出

△142

△109

長期前払費用の取得による支出

△1,243

△1,070

その他

78

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,357

△3,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,484

△1,618

自己株式の取得による支出

△82

△152

その他

△39

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,606

△1,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,185

684

現金及び現金同等物の期首残高

20,044

21,229

現金及び現金同等物の期末残高

21,229

21,914