日本新薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,286

8,598

減価償却費

2,759

2,704

退職給付引当金の増減額（△は減少）

60

-

その他の引当金の増減額（△は減少）

△35

101

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△759

受取利息及び受取配当金

△287

△323

支払利息

8

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

-

固定資産売却損益（△は益）

△87

△0

固定資産処分損益（△は益）

35

42

売上債権の増減額（△は増加）

△2,278

129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,341

△2,466

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△654

△166

仕入債務の増減額（△は減少）

8

1,071

未払消費税等の増減額（△は減少）

△84

36

その他の流動負債の増減額（△は減少）

390

△341

為替差損益（△は益）

△40

△107

その他

92

31

小計

5,830

8,551

利息及び配当金の受取額

287

323

利息の支払額

△8

△4

法人税等の支払額

△2,341

△2,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,767

6,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△264

△289

定期預金の払戻による収入

344

264

投資有価証券の取得による支出

△104

△904

投資有価証券の売却及び償還による収入

3

-

有形固定資産の取得による支出

△1,020

△1,121

有形固定資産の売却による収入

11

1

無形固定資産の取得による支出

△359

△142

長期前払費用の取得による支出

△677

△1,243

その他

42

78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,026

△3,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,350

△1,484

自己株式の取得による支出

△18

△82

その他

△44

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,413

△1,606

現金及び現金同等物に係る換算差額

51

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

379

1,185

現金及び現金同等物の期首残高

19,665

20,044

現金及び現金同等物の期末残高

20,044

21,229