日本新薬

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自2022年４月１日

至2023年３月31日）

当連結会計年度

（自2023年４月１日

至2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

30,489

33,616

減価償却費及び償却費

5,041

5,023

減損損失（又は戻入れ）

616

722

受取利息及び受取配当金

△575

△650

支払利息

50

20

為替差損益（△は益）

△1,165

△1,479

固定資産処分損

87

104

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,425

△2,225

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,782

△2,580

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

81

△706

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△771

△862

その他

△1,395

△3,582

小計

32,815

27,401

利息及び配当金の受取額

575

654

利息の支払額

△50

△20

法人所得税の支払額

△7,169

△11,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,170

16,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,162

△1,622

定期預金の払戻による収入

1,102

1,462

有形固定資産の取得による支出

△5,660

△5,058

無形資産の取得による支出

△6,068

△4,591

投資の取得による支出

△11,918

△10,500

投資の売却及び償還による収入

6,064

10,380

その他

11

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,631

△9,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

28

△1,794

△1,706

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の売却による収入

0

－

配当金の支払額

△7,809

△8,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,605

△9,719

現金及び現金同等物に係る換算差額

547

1,397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△518

△1,953

現金及び現金同等物の期首残高

5

60,566

60,047

現金及び現金同等物の期末残高

5

60,047

58,094