日本新薬

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自2023年４月１日

至2024年３月31日）

当連結会計年度

（自2024年４月１日

至2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

33,616

36,135

減価償却費及び償却費

5,023

6,015

減損損失（又は戻入れ）

722

849

受取利息及び受取配当金

△650

△830

支払利息

20

66

為替差損益（△は益）

△1,479

△384

固定資産処分損

104

14

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,225

4,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,580

△3,392

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△706

△2,550

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△862

54

その他

△3,582

2,639

小計

27,401

43,497

利息及び配当金の受取額

654

833

利息の支払額

△20

△66

法人所得税の支払額

△11,744

△8,137

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,289

36,126

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,622

△2,454

定期預金の払戻による収入

1,462

2,294

有形固定資産の取得による支出

△5,058

△3,352

無形資産の取得による支出

△4,591

△31,441

投資の取得による支出

△10,500

△4,714

投資の売却及び償還による収入

10,380

10,739

その他

7

52

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,921

△28,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

28

△1,706

△1,552

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△8,011

△8,348

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,719

△9,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,397

△199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,953

△2,852

現金及び現金同等物の期首残高

5

60,047

58,094

現金及び現金同等物の期末残高

5

58,094

55,241