わかもと製薬

（単位：千円）

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△229,799

△911,042

減価償却費

468,266

465,236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

43,066

△2,028

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,436

△43,582

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,200

28,400

受取利息及び受取配当金

△43,349

△44,988

支払利息

1,669

669

固定資産除却損

2,199

3,018

固定資産売却損益（△は益）

△194,236

-

保険解約損益（△は益）

505

-

売上債権の増減額（△は増加）

△151,673

564,326

たな卸資産の増減額（△は増加）

△360,057

10,193

仕入債務の増減額（△は減少）

261,775

17,791

未払又は未収消費税等の増減額

△112,748

64,027

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,541

898

その他

263,237

△344,311

小計

△83,366

△191,391

利息及び配当金の受取額

43,349

44,988

利息の支払額

△1,926

△669

法人税等の還付額

－

22,421

法人税等の支払額

△72,550

△30,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

△114,493

△155,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△371,015

△138,485

有形固定資産の売却による収入

280,255

-

投資有価証券の取得による支出

△2,791

△2,848

投資有価証券の売却による収入

106,100

-

無形固定資産の取得による支出

△65,911

△38,464

その他の投資等の取得による支出

△159,395

△30,311

その他の投資等の売却による収入

7,288

31,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,470

△178,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△160,000

△40,000

自己株式の取得による支出

△109

△66

自己株式の処分による収入

71

-

リース債務の返済による支出

△3,201

△3,691

配当金の支払額

△103,560

△612

財務活動によるキャッシュ・フロー

△266,799

△44,370

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△586,764

△378,146

現金及び現金同等物の期首残高

3,848,577

3,261,813

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,261,813

※ 2,883,666