わかもと製薬

4512

東証スタンダード

医薬品

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

わかもと製薬のキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当事業年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	231,668	126,045
減価償却費	766,985	746,445
減損損失	1,755	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△72,732	△86,204
賞与引当金の増減額（△は減少）	△38,300	8,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△12,000	－
受取利息及び受取配当金	△40,756	△43,257
支払利息	14,610	9,540
有形固定資産除却損	4,983	827
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△1,149
保険解約損益（△は益）	△9,255	△20,962
投資有価証券評価損益（△は益）	242	－
売上債権の増減額（△は増加）	△91,573	199,704
たな卸資産の増減額（△は増加）	△294,493	△261,244
仕入債務の増減額（△は減少）	94,129	△139,171
未収消費税等の増減額（△は増加）	36,367	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	122,716	△99,764
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	－	△9,600
預り敷金及び保証金の受入による収入	73,465	73
その他	52,766	68,837
小計	840,578	498,219
利息及び配当金の受取額	40,756	43,257
利息の支払額	△10,824	△9,850
法人税等の還付額	－	118,492
法人税等の支払額	△708,506	△55,815
移転補償金の受取額	1,048,637	－
移転費用の支払額	△35,339	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,175,302	594,303
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,209,030	△414,314
有形固定資産の売却による収入	－	1,281
投資有価証券の取得による支出	△5,911	△8,869
無形固定資産の取得による支出	△31,411	△68,306
その他の投資等の取得による支出	△114,384	△113,882
その他の投資等の売却による収入	90,501	274,952
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,270,236	△329,139
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△1,006,000	△208,000
長期借入れによる収入	800,000	－
自己株式の取得による支出	△5,520	△3,392
自己株式の処分による収入	825	163
リース債務の返済による支出	－	△1,067
配当金の支払額	△103,710	△103,698
財務活動によるキャッシュ・フロー	△314,405	△315,994
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△409,339	△50,830
現金及び現金同等物の期首残高	3,387,945	2,978,606
現金及び現金同等物の期末残高	※ 2,978,606	※ 2,927,775