わかもと製薬

（単位：千円）

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

158,854

7,456

減価償却費

411,587

430,343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,400

△2,200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△53,047

△11,109

賞与引当金の増減額（△は減少）

△67,000

△45,371

受取利息及び受取配当金

△53,746

△49,733

支払利息

531

882

固定資産除却損

14,720

2,179

棚卸資産廃棄損

39,507

-

移転費用

-

1,314

投資有価証券売却損益（△は益）

△366,278

△419,945

保険解約損益（△は益）

10,001

-

売上債権の増減額（△は増加）

381,887

238,255

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,158

△1,043,246

仕入債務の増減額（△は減少）

△185,636

164,875

未払又は未収消費税等の増減額

△135,557

△30,119

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△8,242

7,205

その他

△136,112

126,569

小計

△44,089

△622,643

利息及び配当金の受取額

53,746

49,733

利息の支払額

△531

△882

法人税等の還付額

-

22,567

法人税等の支払額

△116,464

△41,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

△107,338

△592,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△330,750

△450,068

投資有価証券の取得による支出

△2,857

△2,734

投資有価証券の売却による収入

575,677

490,142

無形固定資産の取得による支出

△224,936

△25,552

保険積立金の積立による支出

△15,122

△18,407

保険積立金の解約による収入

32,162

11,779

その他の投資等の取得による支出

△38,924

△20,858

その他の投資等の売却による収入

2,400

2,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,352

△13,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△36

△95

自己株式の処分による収入

11

-

リース債務の返済による支出

△1,059

△529

配当金の支払額

△103,901

△103,310

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,986

△103,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△214,677

△709,888

現金及び現金同等物の期首残高

3,879,325

3,664,647

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,664,647

※ 2,954,759