わかもと製薬

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,521,236

3,610,715

売掛金

3,493,665

3,302,539

有価証券

406,539

－

商品及び製品

1,744,653

1,529,931

仕掛品

329,008

346,931

原材料及び貯蔵品

574,586

585,386

前払費用

63,577

109,510

未収入金

19,919

30,998

未収還付法人税等

26,667

7,097

繰延税金資産

324,427

243,515

その他

54,903

24,670

貸倒引当金

－

△1,966

流動資産合計

9,559,183

9,789,330

固定資産

有形固定資産

建物

7,882,569

7,650,371

減価償却累計額

△4,405,871

△4,415,058

建物（純額）

3,476,698

3,235,312

構築物

281,277

262,342

減価償却累計額

△223,579

△211,190

構築物（純額）

57,697

51,151

機械及び装置

7,834,765

7,840,472

減価償却累計額

△7,140,824

△7,280,701

機械及び装置（純額）

693,940

559,770

車両運搬具

45,461

45,561

減価償却累計額

△26,417

△30,725

車両運搬具（純額）

19,043

14,835

工具、器具及び備品

881,165

926,623

減価償却累計額

△758,834

△794,567

工具、器具及び備品（純額）

122,331

132,055

土地

341,552

147,787

建設仮勘定

52,840

83,307

有形固定資産合計

4,764,104

4,224,221

無形固定資産

特許実施権

300,000

300,000

特許権

585

466

商標権

208

108

ソフトウエア

151,807

110,582

その他

3,680

3,680

無形固定資産合計

456,281

414,837

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券

2,721,725

2,595,398

保険積立金

504,178

540,554

長期前払費用

82,475

66,184

繰延税金資産

3,405

50,055

その他

191,985

207,914

投資その他の資産合計

3,503,770

3,460,107

固定資産合計

8,724,156

8,099,165

資産合計

18,283,340

17,888,496

負債の部

流動負債

支払手形

251,807

240,442

買掛金

725,446

863,912

短期借入金

428,000

260,000

未払金

22,469

21,294

未払法人税等

10,116

42,061

未払消費税等

22,952

39,762

未払費用

698,908

530,180

前受金

278

273

預り金

15,634

15,807

仮受金

1,153

－

賞与引当金

241,000

296,300

返品調整引当金

9,000

6,000

設備関係支払手形

54,201

39,147

設備関係未払金

86,597

108,930

リース債務

3,201

3,201

流動負債合計

2,570,767

2,467,312

固定負債

退職給付引当金

1,218,284

1,148,318

長期借入金

360,000

200,000

長期預り金

167,729

167,680

リース債務

11,737

8,536

固定負債合計

1,757,751

1,524,534

負債合計

4,328,518

3,991,847

(単位：千円)

前事業年度

(平成28年３月31日)

当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金

3,395,887

3,395,887

資本剰余金

資本準備金

2,675,826

2,675,826

その他資本剰余金

2

－

資本剰余金合計

2,675,828

2,675,826

利益剰余金

利益準備金

476,536

476,536

その他利益剰余金

別途積立金

3,953,000

3,953,000

固定資産圧縮積立金

19,518

－

繰越利益剰余金

2,420,237

2,430,185

利益剰余金合計

6,869,293

6,859,721

自己株式

△30,128

△32,410

株主資本合計

12,910,879

12,899,024

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

1,043,942

997,624

評価・換算差額等合計

1,043,942

997,624

純資産合計

13,954,822

13,896,649

負債純資産合計

18,283,340

17,888,496