塩野義製薬のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 126,268 | 220,332 |
減価償却費及び償却費 | | 16,351 | 17,165 |
減損損失 | ７,11,13 | 141 | 11,758 |
金融収益及び金融費用 | ８ | △15,597 | △71,461 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △43,417 | 13,941 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △7,133 | △11,699 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 11,686 | 7,738 |
その他 | | 15,087 | △32,245 |
小計 | | 103,387 | 155,530 |
利息及び配当金の受取額 | | 24,807 | 49,716 |
利息の支払額 | | △87 | △94 |
法人所得税の支払額 | | △39,324 | △27,284 |
法人所得税の還付額 | | 13,286 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 102,068 | 177,867 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △260,380 | △398,933 |
定期預金の払戻による収入 | | 234,685 | 341,883 |
有形固定資産の取得による支出 | | △26,185 | △11,858 |
無形資産の取得による支出 | | △5,379 | △25,329 |
投資の取得による支出 | | △139,396 | △83,335 |
投資の売却及び償還による収入 | | 99,511 | 125,974 |
その他 | | 940 | 3,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △96,204 | △48,292 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
リース負債の返済による支出 | 30 | △3,453 | △3,158 |
自己株式の取得による支出 | 22 | △14 | △49,539 |
配当金の支払額 | 23 | △33,146 | △36,142 |
非支配持分からの払込による収入 | 31 | - | 4,714 |
その他 | | - | 3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △36,615 | △84,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 8,998 | 9,352 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △21,752 | 54,803 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 276,173 | 254,420 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 254,420 | 309,224 |
