塩野義製薬

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

143,018

126,268

減価償却費及び償却費

14,779

16,351

減損損失

825

141

金融収益及び金融費用

△25,836

△15,597

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,993

△43,417

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,435

△7,133

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,380

11,686

その他

△16,524

15,087

小計

113,438

103,387

利息及び配当金の受取額

28,111

24,807

利息の支払額

△256

△87

法人所得税の支払額

△32,254

△39,324

法人所得税の還付額

－

13,286

営業活動によるキャッシュ・フロー

109,039

102,068

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△230,468

△260,380

定期預金の払戻による収入

269,696

234,685

有形固定資産の取得による支出

△28,182

△26,185

無形資産の取得による支出

△4,762

△5,379

子会社の取得による支出

34

△3,636

－

投資の取得による支出

△120,478

△139,396

投資の売却による収入

116,265

99,511

その他

△3,694

940

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,261

△96,204

（単位：百万円）

注記

　前連結会計年度

（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2021年４月１日

　　至　2022年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

30

△3,648

△3,453

自己株式の取得による支出

22

△50,134

△14

自己株式の売却による収入

22

33,534

－

配当金の支払額

23

△32,529

△33,146

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,575

－

非支配持分からの払込による収入

10,464

－

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△43,891

△36,615

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,425

8,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,312

△21,752

現金及び現金同等物の期首残高

20

208,861

276,173

現金及び現金同等物の期末残高

20

276,173

254,420