塩野義製薬

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塩野義製薬のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）	当連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		158,516	143,018
減価償却費及び償却費		14,115	14,779
減損損失		100	825
金融収益及び金融費用		△29,233	△25,836
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		21,371	2,993
棚卸資産の増減額（△は増加）		1,158	△3,435
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		△5,747	△2,380
その他		△9,202	△16,524
小計		151,078	113,438
利息及び配当金の受取額		29,565	28,111
利息の支払額		△348	△256
法人所得税の支払額		△48,354	△32,254
営業活動によるキャッシュ・フロー		131,940	109,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出		△200,827	△230,468
定期預金の払戻による収入		174,672	269,696
有形固定資産の取得による支出		△8,945	△28,182
有形固定資産の売却による収入		3,427	45
無形資産の取得による支出		△2,823	△4,762
子会社の取得による支出	33	△4,525	△3,636
関連会社の取得による支出		△4,252	－
投資の取得による支出		△99,630	△120,478
投資の売却による収入		119,485	116,265
その他		△5,725	△3,739
投資活動によるキャッシュ・フロー		△29,144	△5,261


			（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）	当連結会計年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出	30	△3,544	△3,648
自己株式の取得による支出	22	△50,159	△50,134
自己株式の売却による収入	22	－	33,534
配当金の支払額	23	△31,122	△32,529
非支配持分からの子会社持分取得による支出		△3,367	△1,575
非支配持分からの払込による収入		49	10,464
その他		△30	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△88,174	△43,891
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,560	7,425
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		13,060	67,312
現金及び現金同等物の期首残高	20	195,800	208,861
現金及び現金同等物の期末残高	20	208,861	276,173