塩野義製薬

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

174,043

158,516

減価償却費及び償却費

14,431

14,115

減損損失

17,168

100

金融収益及び金融費用

△32,963

△29,233

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△18,570

21,371

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,637

1,158

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

4,922

△5,747

その他

3,711

△9,202

小計

159,106

151,078

利息及び配当金の受取額

30,086

29,565

利息の支払額

△693

△348

法人所得税の支払額

△23,499

△48,354

営業活動によるキャッシュ・フロー

165,000

131,940

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△123,651

△200,827

定期預金の払戻による収入

91,064

174,672

有形固定資産の取得による支出

△6,547

△8,945

有形固定資産の売却による収入

751

3,427

無形資産の取得による支出

△18,848

△2,823

子会社の取得による支出

32

－

△4,525

関連会社の取得による支出

△5,742

△4,252

投資の取得による支出

△11,964

△99,630

投資の売却による収入

20,725

119,485

事業譲受による支出

△937

－

その他

△1,104

△5,725

投資活動によるキャッシュ・フロー

△56,256

△29,144

（単位：百万円）

注記

番号

　前連結会計年度

（自　2018年４月１日

　　至　2019年３月31日）

　当連結会計年度

（自　2019年４月１日

　　至　2020年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

22

△10,000

－

リース負債の返済による支出

22

△3,022

△3,544

自己株式の取得による支出

21

△50,270

△50,159

配当金の支払額

21

△27,639

△31,122

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△3,367

非支配持分への子会社持分売却による収入

1,020

－

その他

－

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△89,912

△88,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

832

△1,560

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

19,664

13,060

現金及び現金同等物の期首残高

19

176,135

195,800

現金及び現金同等物の期末残高

19

195,800

208,861