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決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
126,268
220,332
減価償却費及び償却費
16,351
17,165
減損損失
７,11,13
141
11,758
金融収益及び金融費用
８
△15,597
△71,461
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△43,417
13,941
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,133
△11,699
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
11,686
7,738
その他
15,087
△32,245
小計
103,387
155,530
利息及び配当金の受取額
24,807
49,716
利息の支払額
△87
△94
法人所得税の支払額
△39,324
△27,284
法人所得税の還付額
13,286
-
102,068
177,867
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△260,380
△398,933
定期預金の払戻による収入
234,685
341,883
有形固定資産の取得による支出
△26,185
△11,858
無形資産の取得による支出
△5,379
△25,329
投資の取得による支出
△139,396
△83,335
投資の売却及び償還による収入
99,511
125,974
940
3,305
△96,204
△48,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
30
△3,453
△3,158
自己株式の取得による支出
22
△14
△49,539
配当金の支払額
23
△33,146
△36,142
非支配持分からの払込による収入
31
4,714
3
△36,615
△84,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,998
9,352
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△21,752
54,803
現金及び現金同等物の期首残高
20
276,173
254,420
現金及び現金同等物の期末残高
309,224
