塩野義製薬のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 198,283 | 200,750 |
減価償却費及び償却費 | | 18,323 | 20,933 |
減損損失及び減損損失戻入（△は益） | ７,11,13 | 8,262 | 254 |
金融収益及び金融費用 | ８ | △44,866 | △52,288 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | △12,372 | 1,910 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △6,337 | △388 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | △5,817 | △1,703 |
その他 | | 13,286 | 5,925 |
小計 | | 168,762 | 175,393 |
利息及び配当金の受取額 | | 49,324 | 52,190 |
利息の支払額 | | △164 | △305 |
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払） | | △63,637 | △31,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 154,284 | 195,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △187,354 | △382,979 |
定期預金の払戻による収入 | | 264,792 | 308,606 |
有形固定資産の取得による支出 | | △12,693 | △17,126 |
無形資産の取得による支出 | | △15,574 | △34,977 |
投資の取得による支出 | | △97,490 | △55,521 |
投資の売却及び償還による収入 | | 84,599 | 69,095 |
子会社の取得による支出 | 35 | △16,079 | △200 |
子会社の売却による支出 | | △296 | - |
持分法適用会社株式の取得による支出 | 32 | △11,121 | △1,125 |
その他 | | △2,856 | △1,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 5,922 | △116,080 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
リース負債の返済による支出 | 30 | △3,080 | △3,112 |
自己株式の取得による支出 | 22 | △75,182 | △10 |
配当金の支払額 | 23 | △43,876 | △48,698 |
非支配持分への配当金の支払額 | | - | △98 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 31 | △4,714 | △12,989 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △126,853 | △64,908 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 15,512 | 2,233 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 48,866 | 16,704 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 309,224 | 358,090 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 358,090 | 374,795 |
