塩野義製薬のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 220,332 | 198,283 |
減価償却費及び償却費 | | 17,165 | 18,323 |
減損損失及び減損損失戻入（△は益） | ７,11,13 | 11,758 | 8,262 |
金融収益及び金融費用 | ８ | △71,461 | △44,866 |
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | | 13,941 | △12,372 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △11,699 | △6,337 |
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | | 7,738 | △5,817 |
その他 | | △32,245 | 13,286 |
小計 | | 155,530 | 168,762 |
利息及び配当金の受取額 | | 49,716 | 49,324 |
利息の支払額 | | △94 | △164 |
法人所得税の支払額及び還付額（△は支払） | | △27,284 | △63,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 177,867 | 154,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
定期預金の預入による支出 | | △398,933 | △187,354 |
定期預金の払戻による収入 | | 341,883 | 264,792 |
有形固定資産の取得による支出 | | △11,858 | △12,693 |
無形資産の取得による支出 | | △25,329 | △15,574 |
投資の取得による支出 | | △83,335 | △97,490 |
投資の売却及び償還による収入 | | 125,974 | 84,599 |
子会社の取得による支出 | 35 | - | △16,079 |
子会社の売却による支出 | | - | △296 |
持分法適用会社株式の取得による支出 | 32 | - | △11,121 |
その他 | | 3,305 | △2,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △48,292 | 5,922 |
(単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
リース負債の返済による支出 | 30 | △3,158 | △3,080 |
自己株式の取得による支出 | 22 | △49,539 | △75,182 |
配当金の支払額 | 23 | △36,142 | △43,876 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | 31 | - | △4,714 |
非支配持分からの払込による収入 | 31 | 4,714 | - |
その他 | | 3 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △84,123 | △126,853 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 9,352 | 15,512 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 54,803 | 48,866 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 254,420 | 309,224 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 309,224 | 358,090 |
