住友ファーマのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益（△は損失） | | 40,600 | △96,714 |
減価償却費及び償却費 | | 38,348 | 41,263 |
減損損失 | | 910 | 88,167 |
子会社株式売却益 | | － | △24,735 |
条件付対価公正価値の変動額 | | △3,282 | △3,388 |
有形固定資産売却損益（△は益） | | △141 | △338 |
無形資産売却損益（△は益） | | △174 | △11,979 |
受取利息及び配当金 | | △1,175 | △5,486 |
支払利息 | | 2,970 | 2,640 |
法人所得税 | | 42,361 | 48,794 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △6,097 | 51,218 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 5,356 | 4,560 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △28,669 | 5,318 |
前受収益の増減額（△は減少） | | △469 | △5,035 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | △11,540 | △4,731 |
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） | | △348 | △5,435 |
引当金の増減額（△は減少） | | 8,034 | △11,017 |
その他 | | △11,779 | △38,775 |
小計 | | 74,905 | 34,327 |
利息の受取額 | | 173 | 4,510 |
配当金の受取額 | | 992 | 974 |
利息の支払額 | | △2,500 | △2,424 |
法人所得税の支払額 | | △42,331 | △25,450 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 31,239 | 11,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △7,347 | △8,467 |
有形固定資産の売却による収入 | | 1,313 | 1,322 |
無形資産の取得による支出 | | △6,147 | △4,275 |
無形資産の売却による収入 | | 174 | 12,115 |
投資の取得による支出 | | △25,905 | △6,247 |
投資の売却及び償還による収入 | | 19,472 | 10,068 |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 1,133 | 15,684 |
子会社の支配喪失による増減額（△は減少） | | 153 | 30,172 |
その他 | | △1,124 | 2,047 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △18,278 | 52,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | 29 | 85,559 |
長期借入金の返済による支出 | 22 | △4,960 | △20,060 |
リース負債の返済による支出 | 22 | △4,499 | △3,755 |
配当金の支払額 | | △11,126 | △11,125 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △3,636 | △198,409 |
その他 | | 2,766 | 973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △21,426 | △146,817 |
現金及び現金同等物の減少額 | | △8,465 | △82,461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 193,698 | 202,984 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 17,751 | 24,090 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 202,984 | 144,613 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － | △1,135 |
現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額) | | 202,984 | 143,478 |
