住友ファーマのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 35,918 | 36,829 |
減価償却費及び償却費 | | 17,365 | 22,673 |
減損損失 | | 35,196 | 35,720 |
条件付対価公正価値の変動額 | | △48,474 | △22,463 |
有形固定資産売却損益（△は益） | | △77 | △16,731 |
受取利息及び配当金 | | △3,564 | △1,153 |
支払利息 | | 699 | 2,436 |
法人所得税 | | 48,029 | 41,022 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △16,374 | 185 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △14,354 | △10,039 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 15,241 | △320 |
前受収益の増減額（△は減少） | | － | 51,067 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | 912 | 12,001 |
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） | | 338 | 288 |
引当金の増減額（△は減少） | | △5,703 | 13,145 |
その他 | | 4,601 | 7,042 |
小計 | | 69,753 | 171,702 |
利息の受取額 | | 2,686 | 221 |
配当金の受取額 | | 1,123 | 942 |
利息の支払額 | | △1,526 | △2,229 |
法人所得税の支払額 | | △25,908 | △35,035 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 46,128 | 135,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △7,722 | △6,048 |
有形固定資産の売却による収入 | | 769 | 21,520 |
無形資産の取得による支出 | | △5,629 | △4,758 |
投資の取得による支出 | | △112,494 | △9,366 |
投資の売却及び償還による収入 | | 1,623 | 8,141 |
子会社の支配獲得による支出 | | △205,774 | － |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 16,520 | △839 |
その他 | | 23 | 225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △312,684 | 8,875 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | 270,000 | △265,000 |
長期借入れによる収入 | 22 | － | 125,000 |
長期借入金の返済による支出 | 22 | △19,623 | △2,960 |
社債の発行による収入 | 22 | － | 118,927 |
リース負債の返済による支出 | 22 | △4,837 | △4,727 |
配当金の支払額 | | △13,106 | △11,120 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △1,350 | △19,300 |
その他 | | △3 | 1,965 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 231,081 | △57,215 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △35,475 | 87,261 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 137,296 | 101,708 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △113 | 4,729 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 101,708 | 193,698 |
