住友ファーマのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 48,627 | 35,918 |
減価償却費及び償却費 | | 13,976 | 17,365 |
減損損失 | | 22,996 | 35,196 |
条件付対価公正価値の変動額 | | △9,128 | △48,474 |
受取利息及び配当金 | | △3,702 | △3,564 |
支払利息 | | 178 | 699 |
法人所得税 | | 16,419 | 48,029 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △3,630 | △16,374 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △3,207 | △14,354 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | △10,869 | 15,241 |
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） | | △114 | 338 |
引当金の増減額（△は減少） | | 3,997 | △5,703 |
その他 | | △6,805 | 5,436 |
小計 | | 68,738 | 69,753 |
利息の受取額 | | 2,424 | 2,686 |
配当金の受取額 | | 1,156 | 1,123 |
利息の支払額 | | △144 | △1,526 |
法人所得税の支払額 | | △23,463 | △25,908 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 48,711 | 46,128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △9,265 | △7,722 |
有形固定資産の売却による収入 | | 1,693 | 769 |
無形資産の取得による支出 | | △3,649 | △5,629 |
投資の取得による支出 | | △2,778 | △112,494 |
投資の売却及び償還による収入 | | － | 1,623 |
子会社の支配獲得による支出 | | － | △205,774 |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | △21,050 | 16,520 |
その他 | | － | 23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △35,049 | △312,684 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | △3,500 | 270,000 |
長期借入金の返済による支出 | 22 | △2,960 | △19,623 |
社債の償還による支出 | 22 | △10,000 | － |
リース負債の返済による支出 | 22 | △1,059 | △4,837 |
配当金の支払額 | | △11,122 | △13,106 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | － | △1,350 |
その他 | | △4 | △3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △28,645 | 231,081 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △14,983 | △35,475 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21 | 147,775 | 137,296 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 4,504 | △113 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 21 | 137,296 | 101,708 |
