住友ファーマのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益 | | 53,448 | 48,627 |
減価償却費及び償却費 | | 12,887 | 13,976 |
減損損失 | | 2,147 | 22,996 |
条件付対価公正価値の変動額 | | △8,608 | △9,128 |
受取利息及び配当金 | | △2,430 | △3,702 |
支払利息 | | 394 | 178 |
法人所得税 | | 31,418 | 16,419 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | △2,934 | △3,630 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △4,382 | △3,207 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 10,493 | △10,869 |
退職給付に係る負債の増減額
（△は減少） | | 276 | △114 |
引当金の増減額（△は減少） | | 12,067 | 3,997 |
その他 | | 442 | △6,805 |
小計 | | 105,218 | 68,738 |
利息の受取額 | | 1,058 | 2,424 |
配当金の受取額 | | 1,246 | 1,156 |
利息の支払額 | | △338 | △144 |
法人所得税の支払額 | | △13,764 | △23,463 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 93,420 | 48,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △5,129 | △9,265 |
有形固定資産の売却による収入 | | 960 | 1,693 |
無形資産の取得による支出 | | △7,225 | △3,649 |
投資の取得による支出 | | △6,226 | △2,778 |
投資の売却及び償還による収入 | | 31 | － |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | △5,468 | △21,050 |
事業譲渡による収入 | | 9,423 | － |
その他 | | △2,889 | － |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △16,523 | △35,049 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 21 | △36,500 | △3,500 |
長期借入れによる収入 | 21 | 35,300 | － |
長期借入金の返済による支出 | 21 | △9,400 | △2,960 |
社債の償還による支出 | 21 | △10,000 | △10,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 21 | △1,064 | △1,059 |
配当金の支払額 | | △7,944 | △11,122 |
その他 | | △2 | △4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △29,610 | △28,645 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 47,287 | △14,983 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 105,603 | 147,775 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △5,115 | 4,504 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 147,775 | 137,296 |
