住友ファーマ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△は損失）

40,600

△96,714

減価償却費及び償却費

38,348

41,263

減損損失

910

88,167

子会社株式売却益

－

△24,735

条件付対価公正価値の変動額

△3,282

△3,388

有形固定資産売却損益（△は益）

△141

△338

無形資産売却損益（△は益）

△174

△11,979

受取利息及び配当金

△1,175

△5,486

支払利息

2,970

2,640

法人所得税

42,361

48,794

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△6,097

51,218

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,356

4,560

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△28,669

5,318

前受収益の増減額（△は減少）

△469

△5,035

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△11,540

△4,731

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△348

△5,435

引当金の増減額（△は減少）

8,034

△11,017

その他

△11,779

△38,775

小計

74,905

34,327

利息の受取額

173

4,510

配当金の受取額

992

974

利息の支払額

△2,500

△2,424

法人所得税の支払額

△42,331

△25,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,239

11,937

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,347

△8,467

有形固定資産の売却による収入

1,313

1,322

無形資産の取得による支出

△6,147

△4,275

無形資産の売却による収入

174

12,115

投資の取得による支出

△25,905

△6,247

投資の売却及び償還による収入

19,472

10,068

短期貸付金の純増減額（△は増加）

1,133

15,684

子会社の支配喪失による増減額（△は減少）

153

30,172

その他

△1,124

2,047

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,278

52,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

29

85,559

長期借入金の返済による支出

22

△4,960

△20,060

リース負債の返済による支出

22

△4,499

△3,755

配当金の支払額

△11,126

△11,125

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,636

△198,409

その他

2,766

973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,426

△146,817

現金及び現金同等物の減少額

△8,465

△82,461

現金及び現金同等物の期首残高

20

193,698

202,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

17,751

24,090

現金及び現金同等物の期末残高

20

202,984

144,613

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

△1,135

現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額)

202,984

143,478