住友ファーマ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

48,627

35,918

減価償却費及び償却費

13,976

17,365

減損損失

22,996

35,196

条件付対価公正価値の変動額

△9,128

△48,474

受取利息及び配当金

△3,702

△3,564

支払利息

178

699

法人所得税

16,419

48,029

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

△3,630

△16,374

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,207

△14,354

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△10,869

15,241

退職給付に係る負債の増減額
（△は減少）

△114

338

引当金の増減額（△は減少）

3,997

△5,703

その他

△6,805

5,436

小計

68,738

69,753

利息の受取額

2,424

2,686

配当金の受取額

1,156

1,123

利息の支払額

△144

△1,526

法人所得税の支払額

△23,463

△25,908

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,711

46,128

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,265

△7,722

有形固定資産の売却による収入

1,693

769

無形資産の取得による支出

△3,649

△5,629

投資の取得による支出

△2,778

△112,494

投資の売却及び償還による収入

－

1,623

子会社の支配獲得による支出

－

△205,774

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△21,050

16,520

その他

－

23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,049

△312,684

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

△3,500

270,000

長期借入金の返済による支出

22

△2,960

△19,623

社債の償還による支出

22

△10,000

－

リース負債の返済による支出

22

△1,059

△4,837

配当金の支払額

△11,122

△13,106

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,350

その他

△4

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,645

231,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,983

△35,475

現金及び現金同等物の期首残高

21

147,775

137,296

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,504

△113

現金及び現金同等物の期末残高

21

137,296

101,708