住友ファーマ
4506
東証プライム
医薬品
住友ファーマのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
| (単位：百万円) | |||
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期利益 |
| 31,316 | 53,448 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 12,713 | 12,887 |
| 減損損失 |
| 2,254 | 2,147 |
| 条件付対価公正価値の変動額 |
| 8,131 | △8,608 |
| 受取利息及び配当金 |
| △1,945 | △2,430 |
| 支払利息 |
| 662 | 394 |
| 法人所得税 |
| 11,465 | 31,418 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △4,065 | △2,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △15,295 | △4,382 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 |
| 7,103 | 10,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額 |
| △829 | 276 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| 18,713 | 12,067 |
| その他 |
| △7,201 | 442 |
| 小計 |
| 63,022 | 105,218 |
| 利息の受取額 |
| 801 | 1,058 |
| 配当金の受取額 |
| 1,198 | 1,246 |
| 利息の支払額 |
| △374 | △338 |
| 法人所得税の支払額 |
| △45,504 | △13,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 19,143 | 93,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △8,131 | △5,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 631 | 960 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △5,328 | △7,225 |
| 投資の取得による支出 |
| △356 | △6,226 |
| 投資の売却及び償還による収入 |
| 8,935 | 31 |
| 子会社の支配獲得による支出 |
| △84,348 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） |
| 29,855 | △5,468 |
| 事業譲渡による収入 |
| － | 9,423 |
| その他 |
| 2,613 | △2,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △56,129 | △16,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | 39,036 | △36,500 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | － | 35,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | 20 | △12,000 | △9,400 |
| 社債の償還による支出 | 20 | △10,000 | △10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | 20 | △1,117 | △1,064 |
| 配当金の支払額 |
| △7,151 | △7,944 |
| その他 |
| △4 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 8,764 | △29,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △28,222 | 47,287 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19 | 135,572 | 105,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1,747 | △5,115 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19 | 105,603 | 147,775 |