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(単位：百万円)
注記
番号
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益（△は損失）
△314,929
23,635
減価償却費及び償却費
37,765
25,562
減損損失
180,857
5,189
条件付対価契約に関する金融資産及び金融負債の公正価値変動額
1,562
△2,568
関係会社持分譲渡益
△5,890
△13,537
受取利息及び配当金
△2,839
△1,421
支払利息
3,893
6,221
法人所得税
△8,185
△6,024
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
23,390
△909
棚卸資産の増減額（△は増加）
△11,795
18,837
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
5,645
△25,868
前受収益の増減額（△は減少）
△17,239
△25,822
その他の金融負債の増減額（△は減少）
6,409
17,784
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△5,217
3,649
引当金の増減額（△は減少）
△52,908
△6,441
その他
△44,132
△11,074
小計
△203,613
7,213
利息の受取額
2,030
890
配当金の受取額
1,019
576
利息の支払額
△3,734
△4,361
法人所得税の支払額
△37,595
△1,892
法人所得税の還付額
－
14,074
△241,893
16,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,771
△8,498
有形固定資産の売却による収入
434
2,208
無形資産の取得による支出
△4,959
△4,532
無形資産の売却による収入
728
投資の取得による支出
△4,772
△1,645
投資の売却及び償還による収入
34,499
108,491
子会社の支配喪失による収入
11,074
1,458
子会社の支配喪失による支出
△2,469
10,000
1,544
33,036
99,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
22
84,000
△181,972
長期借入れによる収入
139,487
長期借入金の返済による支出
△70,000
リース負債の返済による支出
△4,016
△3,614
セール・アンド・リースバックによる収入
6,700
配当金の支払額
△2,792
△3
659
566
77,851
△108,836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,006
7,418
現金及び現金同等物の期首残高
20
143,478
29,047
現金及び現金同等物に係る換算差額
15,440
△177
現金及び現金同等物の期末残高
27,912
36,288
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,135
△13,172
現金及び現金同等物の期末残高（連結財政状態計算書計上額)
23,116
