住友ファーマのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益（△は損失） | | △96,714 | △314,929 |
減価償却費及び償却費 | | 41,263 | 37,765 |
減損損失 | | 88,167 | 180,857 |
条件付対価公正価値の変動額 | | △3,388 | 1,562 |
子会社株式売却益 | | △24,735 | △5,890 |
無形資産売却損益（△は益） | | △11,979 | － |
受取利息及び配当金 | | △5,486 | △2,839 |
支払利息 | | 2,640 | 3,893 |
法人所得税 | | 48,794 | △8,185 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | 51,218 | 23,390 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 4,560 | △11,795 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 5,318 | 5,645 |
前受収益の増減額（△は減少） | | △5,035 | △17,239 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | △4,731 | 6,409 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | △5,435 | △5,217 |
引当金の増減額（△は減少） | | △11,017 | △52,908 |
その他 | | △39,113 | △44,132 |
小計 | | 34,327 | △203,613 |
利息の受取額 | | 4,510 | 2,030 |
配当金の受取額 | | 974 | 1,019 |
利息の支払額 | | △2,424 | △3,734 |
法人所得税の支払額 | | △25,450 | △37,595 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 11,937 | △241,893 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △8,467 | △10,771 |
有形固定資産の売却による収入 | | 1,322 | 434 |
無形資産の取得による支出 | | △4,275 | △4,959 |
無形資産の売却による収入 | | 12,115 | － |
投資の取得による支出 | | △6,247 | △4,772 |
投資の売却及び償還による収入 | | 10,068 | 34,499 |
短期貸付金の純増減額（△は増加） | | 15,684 | 10,000 |
子会社の支配喪失による収入 | | 30,172 | 11,074 |
子会社の支配喪失による支出 | | － | △2,469 |
その他 | | 2,047 | － |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 52,419 | 33,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | 85,559 | 84,000 |
長期借入金の返済による支出 | 22 | △20,060 | － |
リース負債の返済による支出 | 22 | △3,755 | △4,016 |
配当金の支払額 | | △11,125 | △2,792 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | | △198,409 | － |
その他 | | 973 | 659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △146,817 | 77,851 |
現金及び現金同等物の減少額 | | △82,461 | △131,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 202,984 | 143,478 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 24,090 | 15,440 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 144,613 | 27,912 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △1,135 | 1,135 |
現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額) | | 143,478 | 29,047 |
