住友ファーマのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
当期利益（△は損失） | | △314,929 | 23,635 |
減価償却費及び償却費 | | 37,765 | 25,562 |
減損損失 | | 180,857 | 5,189 |
条件付対価契約に関する金融資産及び
金融負債の公正価値変動額 | | 1,562 | △2,568 |
関係会社持分譲渡益 | | △5,890 | △13,537 |
受取利息及び配当金 | | △2,839 | △1,421 |
支払利息 | | 3,893 | 6,221 |
法人所得税 | | △8,185 | △6,024 |
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加） | | 23,390 | △909 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △11,795 | 18,837 |
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少） | | 5,645 | △25,868 |
前受収益の増減額（△は減少） | | △17,239 | △25,822 |
その他の金融負債の増減額（△は減少） | | 6,409 | 17,784 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | | △5,217 | 3,649 |
引当金の増減額（△は減少） | | △52,908 | △6,441 |
その他 | | △44,132 | △11,074 |
小計 | | △203,613 | 7,213 |
利息の受取額 | | 2,030 | 890 |
配当金の受取額 | | 1,019 | 576 |
利息の支払額 | | △3,734 | △4,361 |
法人所得税の支払額 | | △37,595 | △1,892 |
法人所得税の還付額 | | － | 14,074 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △241,893 | 16,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △10,771 | △8,498 |
有形固定資産の売却による収入 | | 434 | 2,208 |
無形資産の取得による支出 | | △4,959 | △4,532 |
無形資産の売却による収入 | | － | 728 |
投資の取得による支出 | | △4,772 | △1,645 |
投資の売却及び償還による収入 | | 34,499 | 108,491 |
子会社の支配喪失による収入 | | 11,074 | 1,458 |
子会社の支配喪失による支出 | | △2,469 | － |
その他 | | 10,000 | 1,544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 33,036 | 99,754 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入金の純増減額（△は減少） | 22 | 84,000 | △181,972 |
長期借入れによる収入 | | － | 139,487 |
長期借入金の返済による支出 | | － | △70,000 |
リース負債の返済による支出 | 22 | △4,016 | △3,614 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | | － | 6,700 |
配当金の支払額 | | △2,792 | △3 |
その他 | | 659 | 566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 77,851 | △108,836 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △131,006 | 7,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20 | 143,478 | 29,047 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 15,440 | △177 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20 | 27,912 | 36,288 |
売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 1,135 | △13,172 |
現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額) | | 29,047 | 23,116 |
