住友ファーマ

(単位：百万円)

注記

番号

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益（△は損失）

△96,714

△314,929

減価償却費及び償却費

41,263

37,765

減損損失

88,167

180,857

条件付対価公正価値の変動額

△3,388

1,562

子会社株式売却益

△24,735

△5,890

無形資産売却損益（△は益）

△11,979

－

受取利息及び配当金

△5,486

△2,839

支払利息

2,640

3,893

法人所得税

48,794

△8,185

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

51,218

23,390

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,560

△11,795

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

5,318

5,645

前受収益の増減額（△は減少）

△5,035

△17,239

その他の金融負債の増減額（△は減少）

△4,731

6,409

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△5,435

△5,217

引当金の増減額（△は減少）

△11,017

△52,908

その他

△39,113

△44,132

小計

34,327

△203,613

利息の受取額

4,510

2,030

配当金の受取額

974

1,019

利息の支払額

△2,424

△3,734

法人所得税の支払額

△25,450

△37,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,937

△241,893

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,467

△10,771

有形固定資産の売却による収入

1,322

434

無形資産の取得による支出

△4,275

△4,959

無形資産の売却による収入

12,115

－

投資の取得による支出

△6,247

△4,772

投資の売却及び償還による収入

10,068

34,499

短期貸付金の純増減額（△は増加）

15,684

10,000

子会社の支配喪失による収入

30,172

11,074

子会社の支配喪失による支出

－

△2,469

その他

2,047

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

52,419

33,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

22

85,559

84,000

長期借入金の返済による支出

22

△20,060

－

リース負債の返済による支出

22

△3,755

△4,016

配当金の支払額

△11,125

△2,792

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△198,409

－

その他

973

659

財務活動によるキャッシュ・フロー

△146,817

77,851

現金及び現金同等物の減少額

△82,461

△131,006

現金及び現金同等物の期首残高

20

202,984

143,478

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,090

15,440

現金及び現金同等物の期末残高

20

144,613

27,912

売却目的で保有する資産への振替に伴う
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,135

1,135

現金及び現金同等物の期末残高
（連結財政状態計算書計上額)

143,478

29,047