アステラス製薬

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

132,361

24,969

減価償却費及び無形資産償却費

105,738

157,840

減損損失（又は戻入れ）

84,499

78,931

金融収益及び金融費用

668

549

棚卸資産の増減額

△7,086

△60,036

売上債権及びその他の債権の増減額

△4,849

△55,948

仕入債務及びその他の債務の増減額

△12,274

29,466

その他

98,189

34,816

小計

397,246

210,587

法人所得税の支払額

△69,479

△38,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

327,767

172,475

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,441

△38,056

無形資産の取得による支出

△52,100

△44,441

無形資産の売却による収入

212

11,003

資本性金融商品の売却による収入

12,624

－

子会社の取得による支出

31

－

△784,974

利息及び配当金の受取額

4,558

8,850

その他

△13,353

1,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

△84,500

△845,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

31

△15,000

324,337

社債の発行及び長期借入れによる収入

31

50,000

472,275

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

31

△50,000

△25,379

自己株式の取得による支出

22

△60,556

△10,735

親会社の所有者への配当金の支払額

23

△100,355

△116,653

リース負債の返済による支出

31

△16,495

△13,246

その他

△3,218

△16,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

△195,623

614,060

現金及び現金同等物の為替変動による影響

13,210

18,113

現金及び現金同等物の増減額

60,854

△41,153

現金及び現金同等物の期首残高

21

315,986

376,840

現金及び現金同等物の期末残高

21

376,840

335,687