アステラス製薬

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

24,969

31,237

減価償却費及び無形資産償却費

157,840

199,132

減損損失（又は戻入れ）

78,931

187,564

金融収益及び金融費用

549

9,803

棚卸資産の増減額

△60,036

△50,225

売上債権及びその他の債権の増減額

△55,948

△104,735

仕入債務及びその他の債務の増減額

29,466

△11,409

その他

34,816

18,622

小計

210,587

279,989

法人所得税の支払額

△38,112

△85,478

営業活動によるキャッシュ・フロー

172,475

194,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△38,056

△37,003

無形資産の取得による支出

△44,441

△20,327

無形資産の売却による収入

11,003

1,159

資本性金融商品の売却による収入

－

12,920

子会社の取得による支出

31

△784,974

－

利息及び配当金の受取額

8,850

7,101

その他

1,816

△53,269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△845,802

△89,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額

31

324,337

△236,449

社債の発行及び長期借入れによる収入

31

472,275

200,000

社債の償還及び長期借入金の返済による支出

31

△25,379

△52,073

自己株式の取得による支出

22

△10,735

△6,960

親会社の所有者への配当金の支払額

23

△116,653

△128,993

リース負債の返済による支出

31

△13,246

△13,079

その他

△16,539

△23,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

614,060

△261,367

現金及び現金同等物の為替変動による影響

18,113

8,960

現金及び現金同等物の増減額

△41,153

△147,315

現金及び現金同等物の期首残高

21

376,840

335,687

現金及び現金同等物の期末残高

21

335,687

188,372