Ｓｐｅｅｅ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,589,451

△1,000,747

減価償却費

69,201

108,914

貸倒引当金の増減額（△は減少）

37,869

30,033

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,494

46,894

受取利息

△301

△203

支払利息

4,990

7,812

為替差損益（△は益）

△354

965

信託型ストックオプション関連損失

－

1,847,710

投資有価証券評価損益（△は益）

－

18,599

投資事業組合運用損益（△は益）

△3,353

2,465

匿名組合投資損益（△は益）

△2,335

△191

売上債権の増減額（△は増加）

△325,921

△510,437

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,262

△32,901

未払金の増減額（△は減少）

122,836

353,338

その他の資産の増減額（△は増加）

3,606

△22,683

その他の負債の増減額（△は減少）

△70,157

375,074

未払消費税等の増減額（△は減少）

16,351

△24,648

その他

△18,477

△16,845

小計

1,350,639

1,183,147

利息及び配当金の受取額

301

203

利息の支払額

△4,697

△7,610

信託型ストックオプション関連損失の支払額

－

△60,256

法人税等の支払額

△303,376

△637,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,042,867

477,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△49,998

△6,000

有形固定資産の取得による支出

△12,812

△257,325

無形固定資産の取得による支出

△44,291

△32,266

投資事業組合からの分配による収入

7,026

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△423,147

敷金及び保証金の回収による収入

－

105,167

出資金の回収による収入

－

50,000

貸付けによる支出

△1,440

△3,360

貸付金の回収による収入

1,440

3,360

資産除去債務の履行による支出

－

△1,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,075

△565,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

1,800,000

長期借入金の返済による支出

△540,753

△812,083

株式の発行による収入

10,192

18,406

自己株式の取得による支出

△281

△152

連結子会社の第三者割当増資による収入

－

50,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△30,841

1,056,170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

911,950

968,705

現金及び現金同等物の期首残高

4,762,604

5,674,554

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,674,554

※ 6,643,260