Ｓｐｅｅｅ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,184,582

1,589,451

減価償却費

63,478

69,201

子会社整理損

8,469

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56,942

37,869

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,739

9,494

受取利息

△11,610

△301

支払利息

6,565

4,990

為替差損益（△は益）

△13,406

△354

投資事業組合運用損益（△は益）

△16,137

△3,353

匿名組合投資損益（△は益）

△6,157

△2,335

有価証券売却損益（△は益）

△37,306

－

売上債権の増減額（△は増加）

△422,244

△325,921

仕入債務の増減額（△は減少）

52,709

△82,262

未払金の増減額（△は減少）

103,313

122,836

その他の資産の増減額（△は増加）

41,291

3,606

その他の負債の増減額（△は減少）

48,141

△70,157

未払消費税等の増減額（△は減少）

△46,267

16,351

その他

△20,011

△18,477

小計

1,024,092

1,350,639

利息及び配当金の受取額

11,610

301

利息の支払額

△6,193

△4,697

法人税等の支払額

△360,029

△303,376

営業活動によるキャッシュ・フロー

669,480

1,042,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△49,998

投資有価証券の売却による収入

37,821

－

有形固定資産の取得による支出

△68,889

△12,812

有形固定資産の売却による収入

1,798

－

無形固定資産の取得による支出

△48,368

△44,291

投資事業組合からの分配による収入

19,484

7,026

敷金及び保証金の差入による支出

△3,831

－

敷金及び保証金の回収による収入

100

－

貸付けによる支出

△2,810

△1,440

貸付金の回収による収入

8,588

1,440

ゴルフ会員権の取得による支出

△5,225

－

その他の支出

△8,469

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△69,801

△100,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△300,000

－

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△504,666

△540,753

株式の発行による収入

14,927

10,192

自己株式の取得による支出

△192

△281

財務活動によるキャッシュ・フロー

△789,930

△30,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190,251

911,950

現金及び現金同等物の期首残高

4,979,609

4,762,604

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△26,753

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,762,604

※ 5,674,554