Ｓｐｅｅｅ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

630,663

1,184,582

減価償却費

41,052

63,478

減損損失

44,150

－

子会社整理損

－

8,469

のれん償却額

13,062

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

56,145

56,942

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,490

31,739

受取利息

△244

△11,610

支払利息

7,785

6,565

為替差損益（△は益）

16,824

△13,406

上場関連費用

20,671

－

株式交付費

12,111

－

投資事業組合運用損益（△は益）

2,322

△16,137

匿名組合投資損益（△は益）

1,449

△6,157

有価証券売却損益（△は益）

－

△37,306

売上債権の増減額（△は増加）

△383,828

△422,244

仕入債務の増減額（△は減少）

132,076

52,709

未払金の増減額（△は減少）

121,652

103,313

その他の資産の増減額（△は増加）

37,566

41,291

その他の負債の増減額（△は減少）

37,631

48,141

未払消費税等の増減額（△は減少）

152,738

△46,267

その他

△7,791

△20,011

小計

952,530

1,024,092

利息及び配当金の受取額

244

11,610

利息の支払額

△7,976

△6,193

法人税等の支払額

△306,505

△360,029

営業活動によるキャッシュ・フロー

638,293

669,480

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

37,821

有形固定資産の取得による支出

△7,151

△68,889

有形固定資産の売却による収入

－

1,798

無形固定資産の取得による支出

△89,991

△48,368

投資事業組合からの分配による収入

－

19,484

敷金及び保証金の差入による支出

△226,961

△3,831

敷金及び保証金の回収による収入

149

100

貸付けによる支出

△2,040

△2,810

貸付金の回収による収入

2,040

8,588

ゴルフ会員権の取得による支出

－

△5,225

その他の支出

－

△8,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△323,955

△69,801

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

－

短期借入金の返済による支出

－

△300,000

長期借入れによる収入

650,000

－

長期借入金の返済による支出

△493,259

△504,666

株式の発行による収入

2,653,923

14,927

自己株式の取得による支出

－

△192

上場関連費用の支出

△20,671

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,089,993

△789,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,157

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,403,173

△190,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,576,435

4,979,609

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△26,753

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,979,609

※ 4,762,604