Ｓｐｅｅｅ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

214,354

630,663

減価償却費

37,188

41,052

減損損失

6,998

44,150

のれん償却額

9,796

13,062

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8,351

56,145

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,202

16,490

受取利息

△90

△244

事業譲渡損益（△は益）

△31,396

－

為替差損益（△は益）

2,944

16,824

支払利息

5,979

7,785

上場関連費用

－

20,671

株式交付費

－

12,111

投資事業組合運用損益（△は益）

2,071

2,322

匿名組合投資損益（△は益）

2,751

1,449

売上債権の増減額（△は増加）

△92,298

△383,828

仕入債務の増減額（△は減少）

△108,278

132,076

未払金の増減額（△は減少）

△161,941

121,652

その他の資産の増減額（△は増加）

11,933

37,566

その他の負債の増減額（△は減少）

△61,670

37,631

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,993

152,738

その他

△2,419

△7,791

小計

△219,515

952,530

利息及び配当金の受取額

90

244

利息の支払額

△6,095

△7,976

法人税等の支払額

△5,545

△306,505

法人税等の還付額

38,917

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△192,148

638,293

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資事業組合からの分配による収入

875

－

有形固定資産の取得による支出

△16,346

△7,151

無形固定資産の取得による支出

△53,277

△89,991

敷金及び保証金の差入による支出

△55,354

△226,961

敷金及び保証金の回収による収入

5,392

149

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△65,527

－

貸付けによる支出

△950

△2,040

貸付金の回収による収入

950

2,040

事業譲渡による収入

32,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152,238

△323,955

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

300,000

長期借入れによる収入

550,000

650,000

長期借入金の返済による支出

△507,788

△493,259

株式の発行による収入

12,000

2,653,923

上場関連費用の支出

－

△20,671

財務活動によるキャッシュ・フロー

54,212

3,089,993

現金及び現金同等物に係る換算差額

193

△1,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△289,981

3,403,173

現金及び現金同等物の期首残高

1,866,417

1,576,435

現金及び現金同等物の期末残高

1,576,435

4,979,609