Ｓｐｅｅｅ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,000,747

594,327

減価償却費

108,914

114,508

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,033

△539,784

賞与引当金の増減額（△は減少）

46,894

98,787

受取利息

△203

△541

支払利息

7,812

8,631

為替差損益（△は益）

965

△356

信託型ストックオプション関連損失

1,847,710

－

投資有価証券評価損益（△は益）

18,599

1,398

投資事業組合運用損益（△は益）

2,465

1,508

匿名組合投資損益（△は益）

△191

569

売上債権の増減額（△は増加）

△510,437

△285,175

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,901

54,312

未払金の増減額（△は減少）

353,338

△122,483

その他の資産の増減額（△は増加）

△22,683

527,290

その他の負債の増減額（△は減少）

375,074

△10,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

△24,648

99,873

その他

△16,845

375

小計

1,183,147

542,994

利息及び配当金の受取額

203

541

利息の支払額

△7,610

△8,931

信託型ストックオプション関連損失の支払額

△60,256

△1,787,453

法人税等の支払額

△637,748

△119,629

法人税等の還付額

－

35,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

477,734

△1,336,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△6,000

△158,500

有形固定資産の取得による支出

△257,325

△24,368

無形固定資産の取得による支出

△32,266

△37,908

敷金及び保証金の差入による支出

△423,147

－

敷金及び保証金の回収による収入

105,167

－

出資金の回収による収入

50,000

－

貸付けによる支出

△3,360

△8,220

貸付金の回収による収入

3,360

6,950

資産除去債務の履行による支出

△1,628

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△565,199

△222,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△812,083

△1,108,367

株式の発行による収入

18,406

12,621

自己株式の取得による支出

△152

△96

連結子会社の第三者割当増資による収入

50,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,056,170

△95,841

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

968,705

△1,654,682

現金及び現金同等物の期首残高

5,674,554

6,643,260

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,643,260

※ 4,988,577