コマースＯｎｅホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 602,578 | 732,656 |
| 減価償却費 | 66,220 | 75,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △635 | △4,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,213 | △511 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,632 | △26,513 |
| 支払利息 | 846 | － |
| 為替差損益（△は益） | △5,129 | △11,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △14,313 | △15,739 |
| 上場関連費用 | 7,662 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,788 | △40,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,745 | △1,129 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △4,187 | △7,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,820 | 6,379 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,610 | 38,283 |
| その他 | 10,767 | 24,240 |
| 小計 | 640,779 | 770,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,632 | 26,513 |
| 利息の支払額 | △684 | － |
| 法人税等の支払額 | △190,108 | △281,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,618 | 515,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △360 | △150 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,850 | △1,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △99,782 | △115,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △27,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,750 | 27,422 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △18,172 |
| その他 | 188 | △4,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △102,053 | △111,186 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △120,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | △301 | △3,612 |
| 株式の発行による収入 | 213,137 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,836 | △3,683 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,984 | 11,586 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,386 | 412,227 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 768,855 | 1,231,242 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,231,242 | 1,643,469 |
