コマースＯｎｅホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 439,915 | 602,578 |
| 減価償却費 | 53,824 | 66,220 |
| のれん償却額 | 500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,269 | △635 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,518 | 3,213 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63,148 | △16,632 |
| 支払利息 | 877 | 846 |
| 為替差損益（△は益） | 1,534 | △5,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18,995 | △14,313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | － |
| 上場関連費用 | － | 7,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,313 | △40,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163 | 6,745 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △707 | △4,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,948 | 5,820 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,882 | 18,610 |
| その他 | 8,752 | 10,767 |
| 小計 | 441,021 | 640,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,555 | 16,632 |
| 利息の支払額 | △862 | △684 |
| 法人税等の支払額 | △135,394 | △190,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,320 | 466,618 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △360 | △360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,404 | △2,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,875 | △99,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △27,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,943 | 27,750 |
| その他 | △413 | 188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,109 | △102,053 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △10,000 | △120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,485 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 213,137 |
| 自己株式の取得による支出 | △347,500 | － |
| その他 | － | △301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △359,985 | 92,836 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,604 | 4,984 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △112,378 | 462,386 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 881,234 | 768,855 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 768,855 | 1,231,242 |
