コマースＯｎｅホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 436,392 | 439,915 |
| 減価償却費 | 37,962 | 53,824 |
| のれん償却額 | 2,000 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,085 | 1,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △118 | 8,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | △41,668 | △63,148 |
| 支払利息 | 970 | 877 |
| 為替差損益（△は益） | 6,208 | 1,534 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △78,924 | △18,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △34,087 | △30,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,332 | 163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △11,039 | △707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,663 | 2,948 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,629 | 25,882 |
| その他 | 11,016 | 8,752 |
| 小計 | 358,422 | 441,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,549 | 7,555 |
| 利息の支払額 | △1,045 | △862 |
| 法人税等の支払額 | △139,184 | △135,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,741 | 312,320 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △360 | △360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,080 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △58,841 | △3,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △75,068 | △83,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,920 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126,454 | 24,943 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,155 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,888 | － |
| その他 | 6,942 | △413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,980 | △63,109 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | △10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,004 | △2,485 |
| リース債務の返済による支出 | △1,436 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △150,000 | △347,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,440 | △359,985 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,919 | △1,604 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,401 | △112,378 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 836,833 | 881,234 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 881,234 | 768,855 |
