コマースＯｎｅホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

732,656

679,533

減価償却費

75,666

117,756

のれん償却額

-

909

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,400

△147

賞与引当金の増減額（△は減少）

△511

△26,036

受取利息及び受取配当金

△26,513

△25,737

為替差損益（△は益）

△11,614

△848

投資有価証券売却損益（△は益）

△15,739

△71,526

売上債権の増減額（△は増加）

△40,194

10,109

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,129

28

前払費用の増減額（△は増加）

△7,061

△370

仕入債務の増減額（△は減少）

6,379

△17,078

前受金の増減額（△は減少）

38,283

△2,151

預け金の増減額（△は増加）

△930

△111,289

その他

25,171

△132,708

小計

770,062

420,441

利息及び配当金の受取額

26,513

25,737

法人税等の支払額

△281,064

△282,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

515,511

163,971

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150

-

定期預金の払戻による収入

1,080

-

有形固定資産の取得による支出

△1,248

△7,684

無形固定資産の取得による支出

△115,892

△101,633

投資有価証券の取得による支出

-

△9,996

投資有価証券の売却による収入

27,422

106,160

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △43,283

敷金及び保証金の差入による支出

△18,172

-

その他

△4,226

33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,186

△56,403

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△3,612

△3,612

自己株式の取得による支出

△70

△139,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,683

△142,767

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,586

453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

412,227

△34,744

現金及び現金同等物の期首残高

1,231,242

1,643,469

現金及び現金同等物の期末残高

 1,643,469

 1,608,724